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萬家民安增利12個月定開債A(007488
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.00670.00%
近1月：0.11%
近1年：1.77%

累計凈值

1.1346
近3月：0.34%
近3年：6.51%

近6月：0.54%
成立來：14.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.07億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-07-31管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-26～2026-02-26/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月23日15:00~02月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.0067 1.1346 0.00%
    06-17 1.0067 1.1346 0.00%
    06-16 1.0067 1.1346 0.01%
    06-13 1.0066 1.1345 0.01%
    06-12 1.0065 1.1344 0.00%
    06-11 1.0065 1.1344 0.01%
    06-10 1.0064 1.1343 0.00%
    06-09 1.0064 1.1343 0.01%
    06-06 1.0063 1.1342 0.00%
    06-05 1.0063 1.1342 0.01%
    06-04 1.0062 1.1341 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.11%
    0.34%
    0.54%
    0.47%
    1.77%
    4.03%
    6.51%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2949 | 3099
    2955 | 3091
    2958 | 3041
    2616 | 2958
    2150 | 2984
    2573 | 2728
    2088 | 2182
    1736 | 1836
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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    對比
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