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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.07720.05%
近1月：1.49%
近1年：7.95%

累計(jì)凈值

1.2520
近3月：0.12%
近3年：17.16%

近6月：3.96%
成立來(lái)：26.83%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：98.43億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳芳菲
成 立 日：2019-12-19管 理 人：上銀基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0772 1.2520 0.05%
    04-29 1.0767 1.2515 0.21%
    04-28 1.0744 1.2492 0.09%
    04-25 1.0734 1.2482 0.02%
    04-24 1.0732 1.2480 0.00%
    04-23 1.0732 1.2480 -0.10%
    04-22 1.0743 1.2491 0.10%
    04-21 1.0732 1.2480 -0.09%
    04-18 1.0742 1.2490 0.03%
    04-17 1.0739 1.2487 -0.09%
    04-16 1.0749 1.2497 0.07%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.37%
    1.49%
    0.12%
    3.96%
    0.57%
    7.95%
    13.98%
    17.16%
    同類(lèi)平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類(lèi)排名
    124 | 3057
    124 | 3366
    2346 | 3313
    121 | 3187
    764 | 3289
    41 | 2948
    35 | 2435
    50 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

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