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興業(yè)中債1-3年政金債C(007495
)

凈值估算(25-06-19 15:00)

--
近1月：0.21%
近1年：2.58%

單位凈值 (2025-06-19)

1.09060.01%
近3月：0.96%
近3年：8.58%

累計凈值

1.3206
近6月：0.53%
成立來：18.67%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：0.01億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：唐丁祥
成 立 日：2019-05-27管 理 人：興業(yè)基金基金評級：
跟蹤標的：中債-1-3年政策性金融債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.66%

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0906 1.3206 0.01%
    06-18 1.1205 1.3205 0.02%
    06-17 1.1203 1.3203 0.04%
    06-16 1.1198 1.3198 0.01%
    06-13 1.1197 1.3197 0.01%
    06-12 1.1196 1.3196 -0.01%
    06-11 1.1197 1.3197 0.03%
    06-10 1.1194 1.3194 0.00%
    06-09 1.1194 1.3194 0.03%
    06-06 1.1191 1.3191 0.04%
    06-05 1.1186 1.3186 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.21%
    0.96%
    0.53%
    0.30%
    2.58%
    5.94%
    8.58%
    同類平均
    0.11%
    0.27%
    1.17%
    0.84%
    0.57%
    3.39%
    7.25%
    10.26%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    跟蹤標的
    -0.11%
    0.01%
    0.18%
    -0.67%
    -0.86%
    -0.01%
    0.67%
    1.03%
    同類排名
    330 | 601
    358 | 595
    316 | 578
    387 | 558
    394 | 559
    325 | 484
    236 | 340
    206 | 272
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
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