基金品種

全球市場
農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債(007496
)

單位凈值 (2025-06-20)

1.0596--
近1月：0.31%
近1年：2.70%

累計凈值

1.1719
近3月：0.75%
近3年：7.75%

近6月：1.24%
成立來：18.16%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：84.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王明君等
成 立 日：2019-08-26管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-15～09-30/09-15～09-30
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月12日15:00~09月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-20 1.0596 1.1719 --
    06-13 1.0589 1.1712 --
    06-06 1.0581 1.1704 --
    05-30 1.0577 1.1700 --
    05-23 1.0568 1.1691 --
    05-16 1.0563 1.1686 --
    05-09 1.0558 1.1681 --
    04-30 1.0552 1.1675 --
    04-25 1.0549 1.1672 --
    04-18 1.0543 1.1666 --
    04-11 1.0539 1.1662 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.31%
    0.75%
    1.24%
    1.17%
    2.70%
    5.19%
    7.75%
    同類平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    滬深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同類排名
    2660 | 3434
    1661 | 3398
    2785 | 3338
    790 | 3256
    605 | 3274
    2068 | 3021
    2150 | 2463
    1816 | 2092
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
91 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加上海利 基金資訊 06-19 07:15
105 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司旗下部分基金關(guān)于增加中國郵 基金資訊 06-18 07:08
49 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-21 09:13
55 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-28 09:38
62 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-21 09:14
613 0 公告農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師 基金資訊 12-21 08:38
119 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-24 11:07
109 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-29 10:55
140 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-18 09:53
124 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-28 11:13
140 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-28 08:57
179 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品 基金資訊 06-06 08:55
169 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金招募說明 基金資訊 06-06 08:54
181 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 06-04 09:03
177 0 農(nóng)銀匯理豐澤三年定開債2024年度第一季度報告-報 農(nóng)銀匯理基金郭振宇 04-20 18:00
158 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-18 10:21
201 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-28 11:55
202 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:53
267 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 12-19 07:27
228 0 公告農(nóng)銀匯理豐澤三年定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-25 09:47
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1