基金品種

全球市場(chǎng)
易方達(dá)年年恒夏一年定開債C(007526
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.01460.03%
近1月：0.32%
近1年：2.61%

累計(jì)凈值

1.2117
近3月：1.14%
近3年：10.08%

近6月：1.03%
成立來(lái)：23.28%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李一碩
成 立 日：2019-07-11管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-05～06-18/06-05～06-18
開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年06月04日15:00~06月18日15:00
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0146 1.2117 0.03%
    06-13 1.0143 1.2114 0.01%
    06-12 1.0142 1.2113 0.02%
    06-11 1.0140 1.2111 0.02%
    06-10 1.0138 1.2109 0.03%
    06-09 1.0135 1.2106 0.04%
    06-06 1.0131 1.2102 0.02%
    06-05 1.0129 1.2100 0.01%
    06-04 1.0128 1.2099 0.01%
    06-03 1.0127 1.2098 0.02%
    05-30 1.0125 1.2096 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.32%
    1.14%
    1.03%
    0.92%
    2.61%
    6.90%
    10.08%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    443 | 3101
    811 | 3099
    1453 | 3041
    912 | 2954
    727 | 2992
    1945 | 2725
    1205 | 2190
    970 | 1844
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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333 0 定期開放啦！這個(gè)夏天，遇見你的專屬穩(wěn)基！ 易方達(dá)基金 06-03 09:17
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