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單位凈值 (2025-06-19)

1.09230.01%
近1月：0.20%
近1年：2.24%

累計凈值

1.1435
近3月：0.93%
近3年：9.41%

近6月：0.90%
成立來：14.61%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-19 1.0923 1.1435 0.01%
    06-18 1.0922 1.1434 0.01%
    06-17 1.0921 1.1433 0.03%
    06-16 1.0918 1.1430 0.01%
    06-13 1.0917 1.1429 0.01%
    06-12 1.0916 1.1428 0.00%
    06-11 1.0916 1.1428 0.02%
    06-10 1.0914 1.1426 0.00%
    06-09 1.0914 1.1426 0.03%
    06-06 1.0911 1.1423 0.03%
    06-05 1.0908 1.1420 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.93%
    0.90%
    0.72%
    2.24%
    6.35%
    9.41%
    同類平均
    0.06%
    0.22%
    0.86%
    0.98%
    0.81%
    2.33%
    5.75%
    8.66%
    滬深300
    -1.26%
    -0.88%
    -4.17%
    -2.59%
    -2.33%
    8.91%
    -2.23%
    -10.81%
    同類排名
    287 | 928
    340 | 925
    229 | 922
    479 | 916
    568 | 917
    333 | 857
    119 | 743
    105 | 579
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

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    • 成立來
    對比
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