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全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.08800.02%
近1月：0.30%
近1年：2.37%

累計凈值

1.1392
近3月：0.34%
近3年：9.62%

近6月：1.39%
成立來：14.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：21.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹等
成 立 日：2019-09-26管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0880 1.1392 0.02%
    04-29 1.0878 1.1390 0.03%
    04-28 1.0875 1.1387 0.02%
    04-25 1.0873 1.1385 0.01%
    04-24 1.0872 1.1384 -0.01%
    04-23 1.0873 1.1385 -0.02%
    04-22 1.0875 1.1387 0.01%
    04-21 1.0874 1.1386 -0.01%
    04-18 1.0875 1.1387 0.00%
    04-17 1.0875 1.1387 -0.01%
    04-16 1.0876 1.1388 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.30%
    0.34%
    1.39%
    0.32%
    2.37%
    6.61%
    9.62%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    305 | 924
    323 | 933
    670 | 927
    331 | 906
    709 | 927
    307 | 862
    118 | 748
    88 | 554
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    對比
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