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國泰盛合三個月定開債(007532
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.13770.03%
近1月：0.41%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1876
近3月：0.97%
近3年：9.48%

近6月：0.67%
成立來：19.49%
類型：債券型-長債規(guī)模：28.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2019-10-25管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：08-11～09-05/08-11～09-05
預(yù)估開放申購時間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年08月08日15:00~09月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1377 1.1876 0.03%
    06-17 1.1374 1.1873 0.07%
    06-16 1.1366 1.1865 0.01%
    06-13 1.1365 1.1864 0.01%
    06-12 1.1364 1.1863 0.00%
    06-11 1.1364 1.1863 0.07%
    06-10 1.1356 1.1855 -0.02%
    06-09 1.1358 1.1857 0.03%
    06-06 1.1355 1.1854 0.10%
    06-05 1.1344 1.1843 0.02%
    06-04 1.1342 1.1841 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.41%
    0.97%
    0.67%
    0.49%
    2.50%
    6.63%
    9.48%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    786 | 3099
    739 | 3091
    2265 | 3041
    2379 | 2958
    2106 | 2984
    2084 | 2728
    1384 | 2182
    1201 | 1836
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

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    一般

    不佳

    一般

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