基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-12 15:30)

--
近1月：2.00%
近1年：52.32%

單位凈值 (2025-12-12)

9.10421.24%
近3月：15.93%
近3年：134.70%

累計(jì)凈值

3.4439
近6月：23.13%
成立來(lái)：244.39%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：200.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：艾小軍
成 立 日：2013-07-18管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.04%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-12 9.1042 3.4439 1.24%
    12-11 8.9925 3.4017 0.15%
    12-10 8.9786 3.3964 0.40%
    12-09 8.9431 3.3830 -0.73%
    12-08 9.0090 3.4079 -0.25%
    12-05 9.0320 3.4166 0.75%
    12-04 8.9644 3.3910 -0.08%
    12-03 8.9716 3.3938 -0.51%
    12-02 9.0173 3.4110 -0.37%
    12-01 9.0511 3.4238 1.08%
    11-28 8.9542 3.3872 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    2.00%
    15.93%
    23.13%
    55.85%
    52.32%
    103.64%
    134.70%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    33 | 62
    32 | 62
    16 | 62
    9 | 62
    7 | 61
    10 | 61
    6 | 53
    5 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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37 0 天天偷吃臥槽 油膩大叔發(fā)發(fā)發(fā) 11-26 10:22
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