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全球市場(chǎng)
鵬華尊晟定期開放發(fā)起式債券(007544
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.01650.03%
近1月：0.46%
近1年：2.73%

累計(jì)凈值

1.1771
近3月：0.27%
近3年：9.03%

近6月：1.67%
成立來：18.62%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：31.44億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：應(yīng)琛
成 立 日：2019-06-19管 理 人：鵬華基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：06-27～07-01/06-27
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年06月26日15:00~07月01日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年06月26日15:00~06月27日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0165 1.1771 0.03%
    04-29 1.0162 1.1768 0.06%
    04-28 1.0156 1.1762 0.04%
    04-25 1.0152 1.1758 -0.01%
    04-24 1.0503 1.1759 -0.02%
    04-23 1.0505 1.1761 -0.03%
    04-22 1.0508 1.1764 0.02%
    04-21 1.0506 1.1762 -0.01%
    04-18 1.0507 1.1763 0.00%
    04-17 1.0507 1.1763 -0.01%
    04-16 1.0508 1.1764 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.46%
    0.27%
    1.67%
    0.27%
    2.73%
    6.86%
    9.03%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1783 | 3057
    1896 | 3366
    1650 | 3313
    2179 | 3187
    1902 | 3289
    2193 | 2948
    1558 | 2435
    1516 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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171 0 最近債市這是企穩(wěn)了嗎，怎么最近方正富邦睿利已經(jīng)殺瘋 樂觀的星空 12-02 23:45
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