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單位凈值 (2025-04-30)

1.02470.06%
近1月：0.66%
近1年：3.42%

累計凈值

1.1943
近3月：0.09%
近3年：9.38%

近6月：2.27%
成立來：20.94%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.18億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李文程
成 立 日：2019-07-18管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：06-30～07-04/06-30～07-04
預估開放申購時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
預估開放贖回時間：
2025年06月27日15:00~07月04日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.89%04-30

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0247 1.1943 0.06%
    04-29 1.0241 1.1937 0.12%
    04-28 1.0229 1.1925 0.04%
    04-25 1.0225 1.1921 -0.01%
    04-24 1.0226 1.1922 -0.04%
    04-23 1.0230 1.1926 -0.05%
    04-22 1.0235 1.1931 0.03%
    04-21 1.0232 1.1928 -0.03%
    04-18 1.0235 1.1931 0.01%
    04-17 1.0234 1.1930 -0.01%
    04-16 1.0235 1.1931 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.66%
    0.09%
    2.27%
    0.11%
    3.42%
    6.80%
    9.38%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    954 | 3057
    1051 | 3366
    2446 | 3313
    1060 | 3187
    2560 | 3289
    1370 | 2948
    1590 | 2435
    1416 | 2061
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    良好

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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