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興銀長益三個月定開債(004122
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.04150.04%
近1月：-0.07%
近1年：1.52%

累計凈值

1.3474
近3月：0.48%
近3年：10.97%

近6月：0.45%
成立來：40.67%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：21.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：范泰奇
成 立 日：2017-03-15管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-01-23～2026-02-05/2026-01-23～...
預估開放申購時間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
預估開放贖回時間：
2026年01月22日15:00~02月05日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.99%12-19

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0415 1.3474 0.04%
    12-18 1.0411 1.3470 0.03%
    12-17 1.0408 1.3467 0.02%
    12-16 1.0406 1.3465 0.01%
    12-15 1.0405 1.3464 -0.02%
    12-12 1.0407 1.3466 0.00%
    12-11 1.0407 1.3466 0.04%
    12-10 1.0403 1.3462 0.02%
    12-09 1.0401 1.3460 0.03%
    12-08 1.0398 1.3457 -0.01%
    12-05 1.0399 1.3458 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.48%
    0.45%
    1.32%
    1.52%
    6.31%
    10.97%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1500 | 3521
    2243 | 3515
    1349 | 3485
    1180 | 3406
    1026 | 3241
    1123 | 3218
    1114 | 2694
    785 | 2303
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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