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單位凈值 (2025-06-18)

1.15340.03%
近1月：0.33%
近1年：2.73%

累計凈值

1.2238
近3月：1.28%
近3年：10.68%

近6月：1.05%
成立來：22.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-03-20管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1534 1.2238 0.03%
    06-17 1.1531 1.2235 0.02%
    06-16 1.1529 1.2233 0.02%
    06-13 1.1527 1.2231 0.01%
    06-12 1.1526 1.2230 0.02%
    06-11 1.1524 1.2228 0.01%
    06-10 1.1523 1.2227 0.01%
    06-09 1.1522 1.2226 0.03%
    06-06 1.1518 1.2222 0.02%
    06-05 1.1516 1.2220 0.01%
    06-04 1.1515 1.2219 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.33%
    1.28%
    1.05%
    0.86%
    2.73%
    7.24%
    10.68%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    1223 | 3099
    1421 | 3091
    1468 | 3041
    1330 | 2958
    1069 | 2984
    1826 | 2728
    1068 | 2182
    759 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
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69 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 04-23 09:06
70 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2025年第1號) 基金資訊 04-22 15:39
57 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:40
100 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 04-22 07:03
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84 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 09:27
170 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 09:40
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221 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第3號) 基金資訊 09-25 09:26
218 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-25 09:26
269 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-24 07:08
210 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-31 09:09
296 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 08-07 07:03
202 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第2季度報 基金資訊 07-19 09:15
289 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金(2024年第2號) 基金資訊 06-28 09:25
214 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-28 09:16
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221 0 公告匯安裕和純債債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-20 09:07
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