基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-17)

1.10850.03%
近1月：0.26%
近1年：2.44%

累計(jì)凈值

1.1535
近3月：1.02%
近3年：7.10%

近6月：0.89%
成立來(lái)：15.66%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：史博文
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-17 1.1085 1.1535 0.03%
    06-16 1.1082 1.1532 0.01%
    06-13 1.1081 1.1531 0.00%
    06-12 1.1081 1.1531 0.00%
    06-11 1.1081 1.1531 0.02%
    06-10 1.1079 1.1529 0.00%
    06-09 1.1079 1.1529 0.03%
    06-06 1.1076 1.1526 0.06%
    06-05 1.1069 1.1519 0.01%
    06-04 1.1068 1.1518 0.01%
    06-03 1.1067 1.1517 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    1.02%
    0.89%
    0.76%
    2.44%
    4.80%
    7.10%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    344 | 935
    130 | 932
    191 | 929
    420 | 923
    442 | 924
    216 | 864
    555 | 749
    462 | 583
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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644 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前限 基金資訊 01-17 08:04
451 0 我的方正睿利，今晚收4個(gè)蛋連續(xù)漲。年化收益7.4% 心細(xì)如塵的雅 01-16 00:04
275 0 債市近期整體表現(xiàn)不錯(cuò)，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短 股友D62000H771 12-20 22:27
569 0 公告關(guān)于南方定元中短債債券型證券投資基金新增D類基金份 基金資訊 12-17 08:17
541 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 12-17 08:06
554 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)(202 基金資訊 12-17 08:06
560 0 公告南方定元中短債債券型證券投資基金基金合同 基金資訊 12-17 08:06
322 0 債市最近有所好轉(zhuǎn)，今晚方正富邦睿利很不錯(cuò)呢，收蛋五 股友8017h83T08 11-30 12:36
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