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單位凈值 (2025-04-30)

1.03880.04%
近1月：0.49%
近1年：3.31%

累計凈值

1.1546
近3月：0.16%
近3年：9.97%

近6月：1.84%
成立來：16.29%
類型：債券型-長債規(guī)模：0.00億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：謝越
成 立 日：2020-09-18管 理 人：永贏基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0388 1.1546 0.04%
    04-29 1.0384 1.1542 0.04%
    04-28 1.0380 1.1538 0.02%
    04-25 1.0378 1.1536 0.01%
    04-24 1.0377 1.1535 -0.02%
    04-23 1.0379 1.1537 -0.02%
    04-22 1.0381 1.1539 0.03%
    04-21 1.0378 1.1536 -0.02%
    04-18 1.0380 1.1538 0.02%
    04-17 1.0378 1.1536 -0.01%
    04-16 1.0379 1.1537 0.03%
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    0.49%
    0.16%
    1.84%
    0.17%
    3.31%
    7.17%
    9.97%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    1729 | 3366
    2156 | 3313
    1865 | 3187
    2353 | 3289
    1492 | 2948
    1405 | 2435
    1193 | 2061
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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