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國聯(lián)安6個月定開債A(007701
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.01090.00%
近1月：0.05%
近1年：--

累計凈值

1.0421
近3月：0.14%
近3年：2.64%

近6月：0.84%
成立來：3.97%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：79.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬莉等
成 立 日：2019-09-06管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-24～2026-03-26/2026-03-24～...
預估開放申購時間：
2026年03月23日15:00~03月26日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月23日15:00~03月26日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-22 1.0109 1.0421 0.00%
    12-19 1.0109 1.0421 0.00%
    12-18 1.0109 1.0421 0.00%
    12-17 1.0109 1.0421 0.01%
    12-16 1.0108 1.0420 0.00%
    12-15 1.0108 1.0420 0.01%
    12-12 1.0107 1.0419 0.00%
    12-11 1.0107 1.0419 0.00%
    12-10 1.0107 1.0419 0.00%
    12-09 1.0107 1.0419 0.00%
    12-08 1.0107 1.0419 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.14%
    0.84%
    --
    --
    --
    2.64%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    3156 | 3227
    903 | 3233
    2826 | 3203
    330 | 3128
    -- | 2966
    -- | 2949
    -- | 2434
    2051 | 2071
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    --

    --

    --

    不佳
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    • 3年
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    對比
    PK當前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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