基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.10280.01%
近1月：0.15%
近1年：1.79%

累計(jì)凈值

1.1541
近3月：0.26%
近3年：6.71%

近6月：0.94%
成立來：15.98%
類型：債券型-長債規(guī)模：26.93億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：周慧
成 立 日：2019-08-09管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1028 1.1541 0.01%
    04-29 1.1027 1.1540 0.02%
    04-28 1.1025 1.1538 0.02%
    04-25 1.1023 1.1536 -0.01%
    04-24 1.1024 1.1537 -0.01%
    04-23 1.1025 1.1538 -0.01%
    04-22 1.1026 1.1539 0.00%
    04-21 1.1026 1.1539 -0.01%
    04-18 1.1027 1.1540 0.00%
    04-17 1.1027 1.1540 0.00%
    04-16 1.1027 1.1540 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.26%
    0.94%
    0.21%
    1.79%
    4.30%
    6.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2837 | 3057
    3199 | 3366
    1701 | 3313
    3019 | 3187
    2194 | 3289
    2820 | 2948
    2309 | 2435
    1936 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
33 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-21 09:13
55 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:07
87 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:15
189 0 今晚凈值更新了，方正鴻遠(yuǎn)表現(xiàn)非常佳。收蛋71個(gè)。太 有遠(yuǎn)見的羊14 12-10 00:22
179 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:11
655 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 09-14 09:15
282 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 09-14 09:04
308 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-14 09:04
203 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:45
529 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 08-12 09:18
250 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 08-12 09:05
249 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 08-12 09:04
303 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-09 07:05
199 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第2季度報(bào) 基金資訊 07-18 09:15
943 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下公開募集證券投資基金更 基金資訊 06-14 09:45
249 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 06-14 09:08
226 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2024年第1季度報(bào) 基金資訊 04-19 09:10
252 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2023年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 10:45
274 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2023年第4季度報(bào) 基金資訊 01-19 09:25
351 0 公告萬家鑫盛純債債券型證券投資基金2023年第3季度報(bào) 基金資訊 10-24 09:19
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1