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單位凈值 (2025-12-24)

1.0423-0.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.18%

累計凈值

1.1916
近3月：0.99%
近3年：12.75%

近6月：0.00%
成立來：20.41%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：11.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0423 1.1916 -0.01%
    12-23 1.0424 1.1917 0.03%
    12-22 1.0421 1.1914 0.00%
    12-19 1.0421 1.1914 0.07%
    12-18 1.0414 1.1907 0.05%
    12-17 1.0409 1.1902 0.05%
    12-16 1.0404 1.1897 0.01%
    12-15 1.0403 1.1896 -0.06%
    12-12 1.0409 1.1902 -0.02%
    12-11 1.0411 1.1904 0.07%
    12-10 1.0404 1.1897 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.11%
    0.99%
    0.00%
    0.68%
    1.18%
    7.35%
    12.75%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    679 | 3212
    2596 | 3215
    169 | 3184
    2124 | 3116
    1870 | 2947
    1445 | 2938
    411 | 2415
    205 | 2060
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    對比
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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