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單位凈值 (2025-04-30)

1.05280.04%
近1月：0.77%
近1年：4.21%

累計凈值

1.1860
近3月：-0.09%
近3年：12.91%

近6月：2.82%
成立來：19.77%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0528 1.1860 0.04%
    04-29 1.0524 1.1856 0.14%
    04-28 1.0509 1.1841 0.07%
    04-25 1.0502 1.1834 0.01%
    04-24 1.0501 1.1833 -0.04%
    04-23 1.0505 1.1837 -0.08%
    04-22 1.0513 1.1845 0.06%
    04-21 1.0507 1.1839 -0.04%
    04-18 1.0511 1.1843 0.02%
    04-17 1.0509 1.1841 -0.04%
    04-16 1.0513 1.1845 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    0.77%
    -0.09%
    2.82%
    0.14%
    4.21%
    9.28%
    12.91%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    718 | 3366
    2953 | 3313
    453 | 3187
    2454 | 3289
    621 | 2948
    354 | 2435
    278 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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44 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
37 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
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47 0 喲呵！我像個科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
35 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
48 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
68 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
101 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
107 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
104 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
86 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
184 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
91 0 過去的幾天，也就今年幾個交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
156 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
298 0 嘉實致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實基金 10-21 16:10
197 0 公告嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
138 0 持有那么多天，一天給我干回綠色了 雪落的這個冬天 09-30 21:17
150 0 全都漲就你跌 小星星泊飛 09-27 23:26
183 0 公告關(guān)于嘉實致華純債債券型證券投資基金2024年國慶節(jié) 基金資訊 09-25 08:16
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