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單位凈值 (2025-06-17)

1.05820.08%
近1月：0.49%
近1年：3.89%

累計凈值

1.1914
近3月：1.96%
近3年：12.64%

近6月：1.16%
成立來：20.38%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：36.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王立芹
成 立 日：2019-11-07管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0582 1.1914 0.08%
    06-16 1.0574 1.1906 0.03%
    06-13 1.0571 1.1903 0.00%
    06-12 1.0571 1.1903 0.01%
    06-11 1.0570 1.1902 0.06%
    06-10 1.0564 1.1896 0.01%
    06-09 1.0563 1.1895 0.06%
    06-06 1.0557 1.1889 0.09%
    06-05 1.0547 1.1879 0.03%
    06-04 1.0544 1.1876 0.02%
    06-03 1.0542 1.1874 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    0.49%
    1.96%
    1.16%
    0.65%
    3.89%
    8.95%
    12.64%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    436 | 3110
    289 | 3108
    329 | 3056
    768 | 2973
    1645 | 3000
    590 | 2735
    316 | 2196
    240 | 1850
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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59 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-10 08:09
79 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年勞動節(jié) 基金資訊 04-25 09:07
70 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:34
73 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年第一次收益 基金資訊 04-11 09:06
89 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金調(diào)整大額申購(含轉(zhuǎn)換 基金資訊 04-10 09:06
73 0 喲呵！我像個科學(xué)家一樣端詳，感覺自己都要笑出腹肌了 SL圖圖 04-08 00:47
60 0 同樣買債基，為什么你賺不到463蛋？差距就在有沒有 景深遇繁 04-07 19:41
78 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 08:05
94 0 天天破蛋，你是玩股票去了嗎 韭菜長大也成妖 03-17 21:19
122 0 探索到了一款絕佳基金，上漲時比我們現(xiàn)在持有的還要出 美羊羊abc 03-01 08:23
136 0 要給我跌沒嗎 小星星泊飛 02-25 00:06
128 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第4季度報 基金資訊 01-22 08:08
111 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2025年春節(jié)前 基金資訊 01-22 08:04
212 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第四次收益 基金資訊 01-13 08:04
115 0 過去的幾天，也就今年幾個交易日，方正睿利就生了50 小娜論市 01-07 10:52
181 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第3季度報 基金資訊 10-25 08:05
323 0 嘉實(shí)致華分紅了！記得查查錢包！ 嘉實(shí)基金 10-21 16:10
218 0 公告嘉實(shí)致華純債債券型證券投資基金2024年第三次收益 基金資訊 10-17 08:04
158 0 持有那么多天，一天給我干回綠色了 雪落的這個冬天 09-30 21:17
173 0 全都漲就你跌 小星星泊飛 09-27 23:26
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