基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0071--
近1月：0.25%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1561
近3月：0.60%
近3年：7.30%

近6月：1.19%
成立來(lái)：16.64%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3年

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：09-24～10-28/09-24～10-28
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    04-30 1.0071 1.1561 --
    04-25 1.0066 1.1556 --
    04-18 1.0062 1.1552 --
    04-11 1.0057 1.1547 --
    04-03 1.0049 1.1539 --
    03-28 1.0046 1.1536 --
    03-21 1.0072 1.1532 --
    03-14 1.0067 1.1527 --
    03-07 1.0063 1.1523 --
    02-28 1.0059 1.1519 --
    02-21 1.0055 1.1515 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.25%
    0.60%
    1.19%
    0.75%
    2.54%
    4.99%
    7.30%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2891 | 3366
    464 | 3313
    2798 | 3187
    459 | 3289
    2378 | 2948
    2190 | 2435
    1866 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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31 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2025年第 基金資訊 04-22 09:40
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141 0 國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人機(jī)會(huì)真不少華為字節(jié)這些大廠都在加碼， 林叉叉哈哈 03-19 12:28
78 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:25
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265 0 太垃圾了吧 無(wú)下限的基市 11-23 07:51
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