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全球市場

單位凈值 (2025-06-13)

1.0102--
近1月：0.26%
近1年：2.59%

累計(jì)凈值

1.1592
近3月：0.69%
近3年：7.27%

近6月：1.18%
成立來：17.00%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.23億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐文祥
成 立 日：2019-08-26管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3年

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：09-24～10-28/09-24～10-28
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月23日15:00~10月28日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-13 1.0102 1.1592 --
    06-06 1.0097 1.1587 --
    05-30 1.0092 1.1582 --
    05-23 1.0088 1.1578 --
    05-16 1.0083 1.1573 --
    05-09 1.0076 1.1566 --
    04-30 1.0071 1.1561 --
    04-25 1.0066 1.1556 --
    04-18 1.0062 1.1552 --
    04-11 1.0057 1.1547 --
    04-03 1.0049 1.1539 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    0.69%
    1.18%
    1.06%
    2.59%
    5.03%
    7.27%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2399 | 3432
    1039 | 3388
    2863 | 3327
    896 | 3237
    564 | 3277
    2156 | 3001
    2144 | 2451
    1880 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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158 0 國內(nèi)人形機(jī)器人機(jī)會真不少華為字節(jié)這些大廠都在加碼， 林叉叉哈哈 03-19 12:28
80 0 公告鑫元安睿三年定期開放債券型證券投資基金2024年第 基金資訊 01-22 09:25
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鑫元基金

管理規(guī)模：1904.33億旗下基金：145只
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