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單位凈值 (2025-04-30)

1.14410.01%
近1月：0.18%
近1年：2.01%

累計凈值

1.1591
近3月：0.46%
近3年：7.33%

近6月：1.06%
成立來：16.03%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：28.10億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王景明
成 立 日：2019-11-05管 理 人：南方基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.1441 1.1591 0.01%
    04-29 1.1440 1.1590 0.01%
    04-28 1.1439 1.1589 0.01%
    04-25 1.1438 1.1588 0.01%
    04-24 1.1437 1.1587 0.00%
    04-23 1.1437 1.1587 0.00%
    04-22 1.1437 1.1587 0.01%
    04-21 1.1436 1.1586 0.00%
    04-18 1.1436 1.1586 0.01%
    04-17 1.1435 1.1585 0.00%
    04-16 1.1435 1.1585 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.46%
    1.06%
    0.49%
    2.01%
    4.87%
    7.33%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    822 | 924
    819 | 933
    329 | 927
    704 | 906
    341 | 927
    604 | 862
    597 | 748
    419 | 554
    四分位排名

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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