工銀瑞安3個(gè)月定開純債債券(007852
)| 類型：債券型-長債 | 規(guī)模：128.92億元（2025-03-31） | 基金經(jīng)理：趙建 |
| 成 立 日：2019-12-25 | 管 理 人：工銀瑞信基金 | 基金評(píng)級(jí)： 暫無評(píng)級(jí) |
| 封閉期：3個(gè)月 | ||
證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：07-04～07-10/07-04～07-10
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>2025年07月03日15:00~07月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年07月03日15:00~07月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 06-18 1.0048 1.1600 0.02% 06-17 1.0046 1.1598 0.08% 06-16 1.0038 1.1590 0.01% 06-13 1.0037 1.1589 0.00% 06-12 1.0037 1.1589 -0.02% 06-11 1.0039 1.1591 0.05% 06-10 1.0034 1.1586 0.01% 06-09 1.0033 1.1585 0.05% 06-06 1.0028 1.1580 0.11% 06-05 1.0017 1.1569 0.02% 06-04 1.0015 1.1567 0.03%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.09%0.40%1.42%0.84%0.39%3.02%5.98%8.54%同類平均0.09%0.35%1.37%1.08%0.78%3.44%8.00%11.45%滬深300-0.50%-0.36%-3.31%-1.70%-1.52%9.29%-2.23%-10.07%同類排名1223 | 3099815 | 30911087 | 30411964 | 29582370 | 29841469 | 27281692 | 21821486 | 1836四分位排名
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報(bào)告期 基金換手率 暫無數(shù)據(jù) 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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| 基金名稱 | 關(guān)注度 |
|---|---|
| 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 | 21人 |
| 工銀瑞景定開發(fā)起式債券 | 21人 |
| 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 | 26人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 21人 |
| 景順長城新興成長混合A | 19人 |
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