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單位凈值 (2025-12-19)

1.0329--
近1月：0.03%
近1年：1.27%

累計凈值

1.1512
近3月：0.40%
近3年：9.30%

近6月：0.08%
成立來：15.70%
類型：債券型-長債規(guī)模：29.93億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：索峰
成 立 日：2019-12-06管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-06～2026-03-12/2026-03-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月05日15:00~03月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0329 1.1512 --
    12-12 1.0322 1.1505 --
    12-05 1.0310 1.1493 0.01%
    12-04 1.0309 1.1492 -0.08%
    12-03 1.0317 1.1500 -0.03%
    12-02 1.0320 1.1503 -0.01%
    12-01 1.0321 1.1504 0.01%
    11-28 1.0320 1.1503 --
    11-21 1.0329 1.1512 --
    11-14 1.0326 1.1509 --
    11-07 1.0320 1.1503 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.03%
    0.40%
    0.08%
    1.01%
    1.27%
    5.00%
    9.30%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1834 | 3521
    1292 | 3515
    2082 | 3485
    2104 | 3406
    1578 | 3241
    1577 | 3218
    2084 | 2694
    1422 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    不佳

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