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單位凈值 (2025-04-30)

1.08250.03%
近1月：0.39%
近1年：2.75%

累計(jì)凈值

1.1514
近3月：0.32%
近3年：9.61%

近6月：1.13%
成立來：15.46%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：82.88億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：徐光等
成 立 日：2020-04-09管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0825 1.1514 0.03%
    04-29 1.0822 1.1511 0.05%
    04-28 1.0817 1.1506 0.02%
    04-25 1.0815 1.1504 0.00%
    04-24 1.0815 1.1504 -0.02%
    04-23 1.0817 1.1506 -0.03%
    04-22 1.0820 1.1509 0.02%
    04-21 1.0818 1.1507 -0.02%
    04-18 1.0820 1.1509 0.00%
    04-17 1.0820 1.1509 -0.02%
    04-16 1.0822 1.1511 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.39%
    0.32%
    1.13%
    0.28%
    2.75%
    6.66%
    9.61%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    212 | 924
    147 | 933
    695 | 927
    617 | 906
    757 | 927
    148 | 862
    113 | 748
    90 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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