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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.13110.02%
近1月：0.83%
近1年：3.67%

累計(jì)凈值

1.2892
近3月：0.86%
近3年：11.92%

近6月：2.50%
成立來：30.42%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前海基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1311 1.2892 0.02%
    04-29 1.1309 1.2890 0.08%
    04-28 1.1300 1.2881 0.07%
    04-25 1.1292 1.2873 0.01%
    04-24 1.1291 1.2872 -0.02%
    04-23 1.1293 1.2874 -0.05%
    04-22 1.1299 1.2880 0.04%
    04-21 1.1294 1.2875 -0.03%
    04-18 1.1297 1.2878 0.03%
    04-17 1.1294 1.2875 -0.04%
    04-16 1.1299 1.2880 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.83%
    0.86%
    2.50%
    0.92%
    3.67%
    7.86%
    11.92%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1047 | 3057
    592 | 3366
    229 | 3313
    743 | 3187
    306 | 3289
    1080 | 2948
    974 | 2435
    483 | 2061
    四分位排名

    良好

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