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恒生前海恒揚(yáng)純債債券A(007941
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.13680.02%
近1月：0.44%
近1年：3.76%

累計(jì)凈值

1.2949
近3月：1.73%
近3年：11.84%

近6月：1.59%
成立來：31.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.20億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李維康
成 立 日：2019-12-04管 理 人：恒生前?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.1368 1.2949 0.02%
    06-13 1.1366 1.2947 0.00%
    06-12 1.1366 1.2947 0.01%
    06-11 1.1365 1.2946 0.06%
    06-10 1.1358 1.2939 0.03%
    06-09 1.1355 1.2936 0.05%
    06-06 1.1349 1.2930 0.08%
    06-05 1.1340 1.2921 0.00%
    06-04 1.1340 1.2921 0.03%
    06-03 1.1337 1.2918 0.02%
    05-30 1.1335 1.2916 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.44%
    1.73%
    1.59%
    1.43%
    3.76%
    7.70%
    11.84%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    443 | 3101
    240 | 3099
    287 | 3041
    193 | 2954
    164 | 2992
    643 | 2725
    748 | 2190
    389 | 1844
    四分位排名

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