基金品種

全球市場(chǎng)
華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債(007958
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.04950.01%
近1月：0.19%
近1年：3.15%

累計(jì)凈值

1.2258
近3月：1.12%
近3年：12.67%

近6月：0.80%
成立來(lái)：24.50%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：17.16億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2019-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-03～07-11/07-03～07-11
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月02日15:00~07月11日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：7999999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省7199999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-16 1.0495 1.2258 0.01%
    06-13 1.0494 1.2257 0.01%
    06-12 1.0493 1.2256 0.00%
    06-11 1.0493 1.2256 0.02%
    06-10 1.0491 1.2254 0.01%
    06-09 1.0490 1.2253 0.03%
    06-06 1.0487 1.2250 0.04%
    06-05 1.0483 1.2246 0.01%
    06-04 1.0482 1.2245 0.01%
    06-03 1.0481 1.2244 0.01%
    05-30 1.0480 1.2243 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.19%
    1.12%
    0.80%
    0.65%
    3.15%
    8.46%
    12.67%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1682 | 3110
    2213 | 3107
    1515 | 3049
    1621 | 2961
    1505 | 2999
    1256 | 2732
    429 | 2195
    237 | 1849
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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