基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C(008000
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.02170.01%
近1月：0.20%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.2097
近3月：0.50%
近3年：9.03%

近6月：0.80%
成立來(lái)：22.75%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國(guó)聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0217 1.2097 0.01%
    12-18 1.0216 1.2096 0.01%
    12-17 1.0215 1.2095 0.01%
    12-16 1.0214 1.2094 0.01%
    12-15 1.0213 1.2093 0.02%
    12-12 1.0211 1.2091 0.01%
    12-11 1.0210 1.2090 0.01%
    12-10 1.0209 1.2089 0.00%
    12-09 1.0209 1.2089 0.00%
    12-08 1.0209 1.2089 0.03%
    12-05 1.0206 1.2086 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.20%
    0.50%
    0.80%
    1.71%
    1.74%
    5.13%
    9.03%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    2179 | 3521
    273 | 3515
    1185 | 3485
    483 | 3406
    571 | 3241
    789 | 3218
    2004 | 2694
    1508 | 2303
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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65 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:26
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63 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:43
103 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:46
77 0 $國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債C$昨天明明漲的，怎么收 股友d72638c563 07-09 15:08
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97 0 公告國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 05-16 09:10
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