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國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-06-16)

1.02360.01%
近1月：0.12%
近1年：3.03%

累計凈值

1.2196
近3月：0.36%
近3年：11.82%

近6月：1.09%
成立來：23.84%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：80.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.94%06-16

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0236 1.2196 0.01%
    06-13 1.0235 1.2195 0.01%
    06-12 1.0234 1.2194 0.00%
    06-11 1.0234 1.2194 0.00%
    06-10 1.0234 1.2194 0.01%
    06-09 1.0233 1.2193 0.01%
    06-06 1.0232 1.2192 0.00%
    06-05 1.0232 1.2192 0.01%
    06-04 1.0231 1.2191 0.00%
    06-03 1.0231 1.2191 0.01%
    05-30 1.0230 1.2190 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    1.09%
    1.06%
    3.03%
    7.18%
    11.82%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2307 | 3110
    2823 | 3107
    2944 | 3049
    751 | 2961
    479 | 2999
    1412 | 2732
    1067 | 2195
    397 | 1849
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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    • 6月
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    • 成立來
    對比
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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