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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.02180.00%
近1月：0.12%
近1年：3.26%

累計(jì)凈值

1.2178
近3月：0.39%
近3年：12.08%

近6月：1.33%
成立來：23.62%
類型：債券型-長債規(guī)模：80.11億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：陳建華
成 立 日：2019-11-07管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：63個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2030-05-15～2030-05-22/2030-05-15～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2030年05月14日15:00~05月22日15:00
以上時(shí)間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0218 1.2178 0.00%
    04-29 1.0218 1.2178 0.00%
    04-28 1.0218 1.2178 0.01%
    04-25 1.0217 1.2177 0.01%
    04-24 1.0216 1.2176 0.00%
    04-23 1.0216 1.2176 0.01%
    04-22 1.0215 1.2175 0.00%
    04-21 1.0215 1.2175 0.01%
    04-18 1.0214 1.2174 0.01%
    04-17 1.0213 1.2173 0.00%
    04-16 1.0213 1.2173 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.12%
    0.39%
    1.33%
    0.88%
    3.26%
    7.48%
    12.08%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    2904 | 3057
    3240 | 3366
    1050 | 3313
    2644 | 3187
    336 | 3289
    1542 | 2948
    1209 | 2435
    439 | 2061
    四分位排名

    不佳

    不佳

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    優(yōu)秀

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46 0 公告國聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:59
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82 0 公告國聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份 基金資訊 02-17 09:04
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120 0 公告國聯(lián)安恒利63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(A份 基金資訊 05-17 09:04
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