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單位凈值 (2025-06-16)

1.08970.03%
近1月:0.29%
近1年:3.01%

累計凈值

1.2127
近3月:1.09%
近3年:11.75%

近6月:1.05%
成立來:22.31%
類型:債券型-長債規(guī)模:18.55億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:李峰
成 立 日:2019-12-31管 理 人建信基金基金評級
暫無評級
封閉期:3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
開放申購/贖回時間06-19/06-19
開放申購時間:
2025年06月18日15:00~06月19日15:00
開放贖回時間:
2025年06月18日15:00~06月19日15:00
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-16 1.0897 1.2127 0.03%
    06-13 1.0894 1.2124 0.00%
    06-12 1.0894 1.2124 0.00%
    06-11 1.0894 1.2124 0.02%
    06-10 1.0892 1.2122 0.01%
    06-09 1.0891 1.2121 0.05%
    06-06 1.0886 1.2116 0.06%
    06-05 1.0880 1.2110 0.02%
    06-04 1.0878 1.2108 0.01%
    06-03 1.0877 1.2107 0.01%
    05-30 1.0876 1.2106 0.06%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.29%
    1.09%
    1.05%
    0.83%
    3.01%
    7.53%
    11.75%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1370 | 3110
    1064 | 3107
    1610 | 3049
    846 | 2961
    991 | 2999
    1447 | 2732
    844 | 2195
    409 | 1849
    四分位排名

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