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單位凈值 (2025-06-18)

1.13450.01%
近1月：0.17%
近1年：2.07%

累計凈值

1.1645
近3月：0.88%
近3年：7.31%

近6月：0.87%
成立來：16.65%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：10.76億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-18 1.1345 1.1645 0.01%
    06-17 1.1344 1.1644 0.01%
    06-16 1.1343 1.1643 0.02%
    06-13 1.1341 1.1641 0.00%
    06-12 1.1341 1.1641 0.01%
    06-11 1.1340 1.1640 0.00%
    06-10 1.1340 1.1640 0.01%
    06-09 1.1339 1.1639 0.02%
    06-06 1.1337 1.1637 0.02%
    06-05 1.1335 1.1635 0.01%
    06-04 1.1334 1.1634 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.17%
    0.88%
    0.87%
    0.78%
    2.07%
    4.94%
    7.31%
    同類平均
    0.06%
    0.21%
    0.86%
    0.96%
    0.80%
    2.33%
    5.74%
    8.64%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    494 | 886
    516 | 883
    272 | 880
    477 | 876
    386 | 877
    442 | 821
    474 | 714
    418 | 557
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
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