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單位凈值 (2025-06-17)

1.11750.01%
近1月：0.14%
近1年：1.88%

累計凈值

1.1475
近3月：0.83%
近3年：6.67%

近6月：0.77%
成立來：14.93%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：劉驥
成 立 日：2019-11-28管 理 人：南方基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.1175 1.1475 0.01%
    06-16 1.1174 1.1474 0.02%
    06-13 1.1172 1.1472 0.00%
    06-12 1.1172 1.1472 0.00%
    06-11 1.1172 1.1472 0.01%
    06-10 1.1171 1.1471 0.00%
    06-09 1.1171 1.1471 0.03%
    06-06 1.1168 1.1468 0.01%
    06-05 1.1167 1.1467 0.01%
    06-04 1.1166 1.1466 0.00%
    06-03 1.1166 1.1466 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.13%
    0.78%
    0.75%
    0.67%
    1.88%
    4.50%
    6.68%
    同類平均
    0.05%
    0.19%
    0.83%
    0.92%
    0.78%
    2.32%
    5.72%
    8.64%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    603 | 938
    674 | 935
    399 | 932
    639 | 926
    590 | 927
    644 | 867
    624 | 752
    503 | 580
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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