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單位凈值 (2025-06-13)

1.0212--
近1月:0.42%
近1年:2.52%

累計凈值

1.1612
近3月:0.83%
近3年:8.23%

近6月:1.29%
成立來:17.27%
類型:債券型-長債規(guī)模:121.70億元(2025-03-31)基金經理:康釗
成 立 日:2019-11-26管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
封閉期:42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間--2026-11-30~...
預估開放贖回時間:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間,是平臺根據基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0212 1.1612 --
    06-06 1.0207 1.1607 --
    05-30 1.0197 1.1597 --
    05-23 1.0188 1.1588 --
    05-16 1.0177 1.1577 --
    05-09 1.0169 1.1569 --
    04-30 1.0164 1.1564 --
    04-25 1.0157 1.1557 --
    04-18 1.0153 1.1553 --
    04-11 1.0148 1.1548 --
    04-03 1.0143 1.1543 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.42%
    0.83%
    1.29%
    1.19%
    2.52%
    4.85%
    8.23%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    238 | 3388
    2603 | 3327
    678 | 3237
    383 | 3277
    2251 | 3001
    2179 | 2451
    1725 | 2089
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

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    不佳

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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