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單位凈值 (2025-12-12)

1.0334--
近1月：0.20%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1734
近3月：0.53%
近3年：7.77%

近6月：1.24%
成立來：18.67%
類型：債券型-長債規(guī)模：123.49億元（2025-09-30）基金經理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：42個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：--2026-11-30～...
預估開放贖回時間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0334 1.1734 --
    12-05 1.0329 1.1729 --
    11-28 1.0325 1.1725 --
    11-21 1.0321 1.1721 --
    11-14 1.0317 1.1717 --
    11-07 1.0313 1.1713 --
    10-31 1.0309 1.1709 --
    10-24 1.0305 1.1705 --
    10-17 1.0300 1.1700 --
    10-10 1.0296 1.1696 --
    09-30 1.0290 1.1690 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.53%
    1.24%
    2.40%
    2.54%
    5.08%
    7.77%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    225 | 3513
    717 | 3484
    233 | 3397
    245 | 3241
    300 | 3200
    2054 | 2673
    1916 | 2296
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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