基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0212--
近1月：0.42%
近1年：2.52%

累計(jì)凈值

1.1612
近3月：0.83%
近3年：8.23%

近6月：1.29%
成立來：17.27%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：121.70億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：康釗
成 立 日：2019-11-26管 理 人：華安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：42個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：--2026-11-30～...
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
該基金暫不開放購(gòu)買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0212 1.1612 --
    06-06 1.0207 1.1607 --
    05-30 1.0197 1.1597 --
    05-23 1.0188 1.1588 --
    05-16 1.0177 1.1577 --
    05-09 1.0169 1.1569 --
    04-30 1.0164 1.1564 --
    04-25 1.0157 1.1557 --
    04-18 1.0153 1.1553 --
    04-11 1.0148 1.1548 --
    04-03 1.0143 1.1543 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.42%
    0.83%
    1.29%
    1.19%
    2.52%
    4.85%
    8.23%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    2399 | 3432
    238 | 3388
    2603 | 3327
    678 | 3237
    383 | 3277
    2251 | 3001
    2179 | 2451
    1725 | 2089
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
45 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:33
61 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:20
59 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 03-19 09:05
47 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 03-19 09:05
69 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理 基金資訊 03-14 22:08
80 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 01-22 09:26
154 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-13 07:32
188 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 10-25 08:16
215 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金更新的招 基金資訊 09-20 09:14
156 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 09-20 09:10
213 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 08-31 09:39
192 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 07-19 09:28
167 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(華安鑫 基金資訊 06-28 09:24
274 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-13 07:46
192 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2024 基金資訊 04-22 09:12
244 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 03-27 09:06
294 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 03-19 07:44
269 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 01-19 09:33
333 0 公告關(guān)于華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 12-18 07:36
310 0 公告華安鑫福42個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2023 基金資訊 10-24 09:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1