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嘉實(shí)安元39個(gè)月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01200.01%
近1月：0.25%
近1年：2.92%

累計(jì)凈值

1.1763
近3月：0.71%
近3年：8.48%

近6月：1.43%
成立來：18.94%
類型：債券型-長債規(guī)模：165.90億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-23 1.0120 1.1763 0.01%
    12-22 1.0119 1.1762 0.02%
    12-19 1.0117 1.1760 0.01%
    12-18 1.0116 1.1759 0.01%
    12-17 1.0115 1.1758 0.01%
    12-16 1.0114 1.1757 0.00%
    12-15 1.0114 1.1757 0.03%
    12-12 1.0111 1.1754 0.00%
    12-11 1.0111 1.1754 0.01%
    12-10 1.0110 1.1753 0.01%
    12-09 1.0109 1.1752 0.01%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.71%
    1.43%
    2.86%
    2.92%
    5.83%
    8.48%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2742 | 3228
    147 | 3234
    425 | 3204
    112 | 3129
    89 | 2967
    93 | 2953
    1295 | 2435
    1492 | 2078
    四分位排名

    不佳

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