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嘉實安元39個月定期純債A(008338
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.00940.01%
近1月：0.29%
近1年：2.82%

累計凈值

1.1572
近3月：0.76%
近3年：8.71%

近6月：1.40%
成立來：16.72%
類型：債券型-長債規(guī)模：166.08億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：李卓鍇
成 立 日：2019-12-09管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-16～2026-06-23/2026-06-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月15日15:00~06月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0094 1.1572 0.01%
    04-29 1.0093 1.1571 0.01%
    04-28 1.0092 1.1570 0.05%
    04-25 1.0087 1.1565 0.01%
    04-24 1.0086 1.1564 0.01%
    04-23 1.0085 1.1563 0.00%
    04-22 1.0085 1.1563 0.01%
    04-21 1.0084 1.1562 0.03%
    04-18 1.0081 1.1559 0.01%
    04-17 1.0080 1.1558 0.01%
    04-16 1.0079 1.1557 0.01%
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    階段漲幅
    0.09%
    0.29%
    0.76%
    1.40%
    0.94%
    2.82%
    5.57%
    8.71%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    1920 | 3057
    2763 | 3366
    288 | 3313
    2570 | 3187
    293 | 3289
    2090 | 2948
    2076 | 2435
    1629 | 2061
    四分位排名

    一般

    不佳

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