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單位凈值 (2025-12-12)

1.1240-0.01%
近1月：-0.24%
近1年：2.41%

累計凈值

1.3590
近3月：0.68%
近3年：13.08%

近6月：0.72%
成立來：37.82%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險規(guī)模：16.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱喆豐
成 立 日：2020-01-20管 理 人：興證全球基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限500.00萬元)開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.76%12-12

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.1240 1.3590 -0.01%
    12-11 1.1241 1.3591 0.09%
    12-10 1.1231 1.3581 0.05%
    12-09 1.1225 1.3575 0.05%
    12-08 1.1219 1.3569 -0.04%
    12-05 1.1223 1.3573 0.02%
    12-04 1.1221 1.3571 -0.14%
    12-03 1.1237 1.3587 -0.04%
    12-02 1.1242 1.3592 -0.04%
    12-01 1.1247 1.3597 0.01%
    11-28 1.1246 1.3596 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.15%
    -0.24%
    0.68%
    0.72%
    2.52%
    2.41%
    7.37%
    13.08%
    同類平均
    0.08%
    -0.23%
    0.34%
    1.32%
    2.59%
    2.65%
    8.14%
    10.98%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    81 | 862
    557 | 856
    114 | 829
    410 | 795
    249 | 746
    307 | 744
    299 | 632
    154 | 579
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-304.17%
    2024-12-311.65%
    2024-06-300.84%
    2023-12-310.52%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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興證全球基金

管理規(guī)模：7431.49億旗下基金：144只
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