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單位凈值 (2025-06-13)

1.0797--
近1月：0.09%
近1年：3.37%

累計凈值

1.1817
近3月：0.79%
近3年：11.53%

近6月：0.60%
成立來：19.14%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.22億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：胡智磊
成 立 日：2020-08-17管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-20～10-31/10-20～10-31
預(yù)估開放申購時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年10月17日15:00~10月31日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-13 1.0797 1.1817 --
    06-06 1.0789 1.1809 --
    05-30 1.0778 1.1798 --
    05-23 1.0781 1.1801 --
    05-16 1.0775 1.1795 --
    05-09 1.0787 1.1807 --
    04-30 1.0774 1.1794 --
    04-25 1.0762 1.1782 --
    04-18 1.0768 1.1788 --
    04-11 1.0767 1.1787 --
    04-03 1.0748 1.1768 --
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.09%
    0.79%
    0.60%
    0.24%
    3.37%
    8.54%
    11.53%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    1774 | 3432
    2698 | 3388
    2682 | 3327
    2673 | 3237
    2717 | 3277
    1127 | 3001
    426 | 2451
    561 | 2089
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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119 0 公告國泰惠瑞一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-03 09:05
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