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單位凈值 (2025-12-12)

1.0771--
近1月：0.06%
近1年：1.05%

累計凈值

1.1791
近3月：0.21%
近3年：10.48%

近6月：-0.17%
成立來：18.85%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.22億元（2025-09-30）基金經理：胡智磊
成 立 日：2020-08-17管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-10-29～2026-11-06/2026-10-29～...
預估開放申購時間：
2026年10月28日15:00~11月06日15:00
預估開放贖回時間：
2026年10月28日15:00~11月06日15:00
以上時間，是平臺根據基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0771 1.1791 --
    12-05 1.0761 1.1781 --
    11-28 1.0772 1.1792 --
    11-21 1.0782 1.1802 --
    11-14 1.0779 1.1799 --
    11-07 1.0765 1.1785 --
    10-31 1.0785 1.1805 --
    10-28 1.0762 1.1782 0.04%
    10-27 1.0758 1.1778 -0.01%
    10-24 1.0759 1.1779 -0.12%
    10-23 1.0772 1.1792 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.06%
    0.21%
    -0.17%
    0.00%
    1.05%
    7.32%
    10.48%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    995 | 3518
    652 | 3513
    2891 | 3484
    2606 | 3397
    2669 | 3241
    2125 | 3200
    569 | 2673
    929 | 2296
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

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    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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