基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.08350.01%
近1月：1.04%
近1年：4.12%

累計(jì)凈值

1.2147
近3月：0.22%
近3年：13.67%

近6月：2.41%
成立來：23.02%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：5.35億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：黃河
成 立 日：2020-02-27管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-27～2026-03-05/2026-02-27～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月26日15:00~03月05日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月26日15:00~03月03日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：79999999.99元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省71999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.0835 1.2147 0.01%
    04-29 1.0834 1.2146 0.14%
    04-28 1.0819 1.2131 0.06%
    04-25 1.0812 1.2124 0.02%
    04-24 1.0810 1.2122 -0.01%
    04-23 1.0811 1.2123 -0.06%
    04-22 1.0817 1.2129 0.06%
    04-21 1.0810 1.2122 -0.06%
    04-18 1.0816 1.2128 0.03%
    04-17 1.0813 1.2125 -0.06%
    04-16 1.0819 1.2131 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.22%
    1.04%
    0.22%
    2.41%
    0.36%
    4.12%
    10.04%
    13.67%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    577 | 3057
    331 | 3366
    1902 | 3313
    863 | 3187
    1432 | 3289
    680 | 2948
    189 | 2435
    177 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 08:05
50 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 08:05
84 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-24 08:04
62 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:06
127 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-15 08:04
82 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 01-15 08:04
136 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:09
161 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 08:07
183 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:35
192 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:09
184 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:15
234 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-30 10:57
358 4 今晚注定是個不眠夜，不是因?yàn)樘澚?，而是因?yàn)槭盏疤?/a> 云馨愛理財(cái) 03-06 23:08
226 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 02-22 09:05
248 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 02-21 09:05
233 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:18
268 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-16 09:04
238 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 01-16 09:04
289 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:28
314 0 公告南方鼎利一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 10:23
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1