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全球市場(chǎng)
浦銀安盛盛熙一年定開(kāi)債券(008516
)

單位凈值 (2025-06-18)

1.04400.02%
近1月：0.25%
近1年：3.61%

累計(jì)凈值

1.1593
近3月：1.17%
近3年：10.24%

近6月：0.94%
成立來(lái)：16.73%
類型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：14.98億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：張?zhí)N文
成 立 日：2020-03-30管 理 人：浦銀安盛基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：07-02～07-29/07-02～07-29
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2025年07月01日15:00~07月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-18 1.0440 1.1593 0.02%
    06-17 1.0438 1.1591 0.05%
    06-16 1.0433 1.1586 0.01%
    06-13 1.0432 1.1585 0.00%
    06-12 1.0432 1.1585 0.01%
    06-11 1.0431 1.1584 0.01%
    06-10 1.0430 1.1583 0.01%
    06-09 1.0429 1.1582 0.03%
    06-06 1.0426 1.1579 0.05%
    06-05 1.0421 1.1574 0.01%
    06-04 1.0420 1.1573 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.25%
    1.17%
    0.94%
    0.52%
    3.61%
    7.38%
    10.24%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    760 | 1960
    1342 | 1953
    1110 | 1934
    1020 | 1884
    1269 | 1902
    521 | 1736
    629 | 1394
    619 | 1188
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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44 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 04-22 09:34
47 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-07 09:06
51 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 04-07 09:06
64 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 04-04 09:06
46 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 03-31 10:29
70 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-28 09:59
46 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招 基金資訊 03-28 09:34
74 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:51
135 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 10-25 09:39
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238 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基 基金資訊 03-29 13:52
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255 0 公告浦銀安盛盛熙一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金2 基金資訊 01-22 09:36
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