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嘉實致寧3個月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.00850.02%
近1月：-0.19%
近1年：0.62%

累計凈值

1.1387
近3月：0.49%
近3年：7.17%

近6月：-0.07%
成立來：14.48%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：34.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-01-16～2026-01-22/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年01月15日15:00~01月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0085 1.1387 0.02%
    12-23 1.0083 1.1385 0.07%
    12-22 1.0076 1.1378 -0.05%
    12-19 1.0081 1.1383 0.08%
    12-18 1.0073 1.1375 0.01%
    12-17 1.0072 1.1374 0.10%
    12-16 1.0062 1.1364 0.01%
    12-15 1.0061 1.1363 -0.13%
    12-12 1.0074 1.1376 -0.08%
    12-11 1.0082 1.1384 0.08%
    12-10 1.0074 1.1376 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    -0.19%
    0.49%
    -0.07%
    0.53%
    0.62%
    4.47%
    7.17%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    682 | 3219
    2822 | 3222
    2170 | 3191
    2241 | 3123
    2080 | 2954
    2160 | 2945
    2065 | 2422
    1799 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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