基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-09-02)

1.01420.02%
近1月：-0.17%
近1年：1.70%

累計(jì)凈值

1.1374
近3月：0.07%
近3年：6.81%

近6月：0.61%
成立來：14.34%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：31.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    09-02 1.0142 1.1374 0.02%
    09-01 1.0140 1.1372 0.03%
    08-29 1.0137 1.1369 0.03%
    08-28 1.0134 1.1366 -0.09%
    08-27 1.0143 1.1375 -0.01%
    08-26 1.0144 1.1376 0.05%
    08-25 1.0139 1.1371 0.08%
    08-22 1.0131 1.1363 -0.03%
    08-21 1.0134 1.1366 0.07%
    08-20 1.0127 1.1359 -0.03%
    08-19 1.0130 1.1362 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.17%
    0.07%
    0.61%
    0.40%
    1.70%
    4.55%
    6.81%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.14%
    1.01%
    0.64%
    2.51%
    6.99%
    10.08%
    滬深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同類排名
    2276 | 3156
    1819 | 3157
    1846 | 3103
    2237 | 2991
    1811 | 2961
    2282 | 2792
    1964 | 2247
    1651 | 1906
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-01 08:07
32 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
37 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
74 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十七個(gè)開放期開放申 基金資訊 06-25 07:32
103 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-18 07:23
80 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
73 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
105 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:32
59 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
109 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十六個(gè)開放期開放申 基金資訊 03-17 07:24
78 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
149 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-20 08:04
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115 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:07
186 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
199 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-03 08:02
252 0 公告關(guān)于嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券第十四個(gè)開放期開放申 基金資訊 09-03 07:34
169 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
170 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:30
227 0 公告嘉實(shí)致寧3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-12 07:39
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