基金品種

全球市場
嘉實致寧3個月定開純債債券(008620
)

單位凈值 (2025-09-09)

1.0126-0.07%
近1月：-0.40%
近1年：1.45%

累計凈值

1.1358
近3月：-0.21%
近3年：6.60%

近6月：0.59%
成立來：14.16%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：31.59億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：李宇昂等
成 立 日：2020-03-06管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：10-09～10-15/10-09～10-15
預(yù)估開放申購時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2025年09月30日15:00~10月15日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    09-09 1.0126 1.1358 -0.07%
    09-08 1.0133 1.1365 -0.09%
    09-05 1.0142 1.1374 -0.08%
    09-04 1.0150 1.1382 0.00%
    09-03 1.0150 1.1382 0.08%
    09-02 1.0142 1.1374 0.02%
    09-01 1.0140 1.1372 0.03%
    08-29 1.0137 1.1369 0.03%
    08-28 1.0134 1.1366 -0.09%
    08-27 1.0143 1.1375 -0.01%
    08-26 1.0144 1.1376 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.16%
    -0.40%
    -0.21%
    0.59%
    0.24%
    1.45%
    4.63%
    6.60%
    同類平均
    -0.09%
    -0.33%
    -0.09%
    1.04%
    0.55%
    2.29%
    7.13%
    9.89%
    滬深300
    -0.32%
    8.29%
    15.00%
    13.15%
    12.97%
    39.10%
    18.86%
    8.59%
    同類排名
    2488 | 3158
    2100 | 3157
    1991 | 3109
    2315 | 2995
    1888 | 2956
    2334 | 2800
    1953 | 2250
    1655 | 1913
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
68 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-01 08:07
34 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:54
39 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:23
76 0 公告關(guān)于嘉實致寧3個月定開純債債券第十七個開放期開放申 基金資訊 06-25 07:32
106 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 06-18 07:23
83 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-10 08:09
75 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:40
110 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 04-11 07:32
62 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-28 08:05
112 0 公告關(guān)于嘉實致寧3個月定開純債債券第十六個開放期開放申 基金資訊 03-17 07:24
80 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 08:08
154 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-20 08:04
186 0 公告關(guān)于嘉實致寧3個月定開純債債券第十五個開放期開放申 基金資訊 12-12 07:26
121 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-25 08:07
190 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-17 07:32
204 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金更新招 基金資訊 09-03 08:02
256 0 公告關(guān)于嘉實致寧3個月定開純債債券第十四個開放期開放申 基金資訊 09-03 07:34
173 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-30 08:07
174 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:30
233 0 公告嘉實致寧3個月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-12 07:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1