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單位凈值 (2025-12-12)

1.02430.04%
近1月：1.57%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1231
近3月：1.78%
近3年：9.60%

近6月：1.11%
成立來：12.78%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：謝雨芮
成 立 日：2020-05-14管 理 人：國金基金基金評級：

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    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0243 1.1231 0.04%
    12-11 1.0239 1.1227 0.04%
    12-10 1.0235 1.1223 0.04%
    12-09 1.0231 1.1219 0.04%
    12-08 1.0227 1.1215 0.11%
    12-05 1.0216 1.1204 0.05%
    12-04 1.0211 1.1199 0.04%
    12-03 1.0207 1.1195 0.04%
    12-02 1.0203 1.1191 0.03%
    12-01 1.0200 1.1188 0.12%
    11-28 1.0188 1.1176 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.26%
    1.57%
    1.78%
    1.11%
    0.93%
    1.61%
    6.92%
    9.60%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    43 | 3518
    4 | 3513
    19 | 3484
    283 | 3397
    1565 | 3241
    1104 | 3200
    780 | 2673
    1273 | 2296
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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