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華泰柏瑞益商一年定開債券(008650
)

單位凈值 (2025-06-17)

1.03030.03%
近1月：0.20%
近1年：2.54%

累計凈值

1.1514
近3月：0.97%
近3年：9.02%

近6月：0.83%
成立來：15.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.09億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2020-01-20管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-04-17～2026-04-23/2026-04-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年04月16日15:00~04月23日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    06-17 1.0303 1.1514 0.03%
    06-16 1.0300 1.1511 0.02%
    06-13 1.0298 1.1509 -0.01%
    06-12 1.0299 1.1510 0.00%
    06-11 1.0299 1.1510 0.01%
    06-10 1.0298 1.1509 0.00%
    06-09 1.0298 1.1509 0.04%
    06-06 1.0294 1.1505 0.05%
    06-05 1.0289 1.1500 0.01%
    06-04 1.0288 1.1499 0.00%
    06-03 1.0288 1.1499 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.97%
    0.83%
    0.63%
    2.54%
    6.17%
    9.02%
    同類平均
    0.12%
    0.33%
    1.38%
    1.00%
    0.76%
    3.45%
    7.97%
    11.43%
    滬深300
    0.13%
    -0.48%
    -3.16%
    -1.32%
    -1.64%
    9.45%
    -2.35%
    -10.18%
    同類排名
    2590 | 3110
    2503 | 3108
    2290 | 3056
    1787 | 2973
    1698 | 3000
    2053 | 2735
    1615 | 2196
    1350 | 1850
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
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