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方正富邦禾利39個月定開債A(008669
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0641--
近1月：0.24%
近1年：2.50%

累計凈值

1.1461
近3月：0.62%
近3年：9.21%

近6月：1.25%
成立來：15.19%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：80.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：王靖等
成 立 日：2020-09-25管 理 人：方正富邦基金基金評級：
暫無評級
封閉期：39個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2027-04-16～2027-05-06/2027-04-16～...
預(yù)估開放申購時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0641 1.1461 --
    04-25 1.0637 1.1457 --
    04-18 1.0632 1.1452 --
    04-11 1.0626 1.1446 --
    04-03 1.0620 1.1440 --
    03-28 1.0616 1.1436 --
    03-21 1.0611 1.1431 --
    03-14 1.0706 1.1426 --
    03-07 1.0701 1.1421 --
    02-28 1.0695 1.1415 --
    02-21 1.0691 1.1411 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.24%
    0.62%
    1.25%
    0.77%
    2.50%
    5.44%
    9.21%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2928 | 3366
    426 | 3313
    2740 | 3187
    430 | 3289
    2415 | 2948
    2104 | 2435
    1466 | 2061
    四分位排名

    --

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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