基金品種

全球市場(chǎng)
方正富邦禾利39個(gè)月定開債A(008669
)

單位凈值 (2025-06-13)

1.0575--
近1月：0.25%
近1年：2.54%

累計(jì)凈值

1.1495
近3月：0.70%
近3年：9.11%

近6月：1.23%
成立來：15.56%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：80.59億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：吳佩珊
成 立 日：2020-09-25管 理 人：方正富邦基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：39個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2027-04-16～2027-05-06/2027-04-16～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2027年04月15日15:00~05月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    06-13 1.0575 1.1495 --
    06-06 1.0669 1.1489 --
    05-30 1.0664 1.1484 --
    05-23 1.0659 1.1479 --
    05-16 1.0653 1.1473 --
    05-09 1.0648 1.1468 --
    04-30 1.0641 1.1461 --
    04-25 1.0637 1.1457 --
    04-18 1.0632 1.1452 --
    04-11 1.0626 1.1446 --
    04-03 1.0620 1.1440 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.25%
    0.70%
    1.23%
    1.09%
    2.54%
    5.35%
    9.11%
    同類平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    2075 | 3432
    1114 | 3388
    2847 | 3327
    792 | 3237
    511 | 3277
    2223 | 3001
    2050 | 2451
    1491 | 2089
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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71 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金分紅 基金資訊 06-10 07:04
47 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-30 09:16
55 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 05-30 09:16
82 0 公告關(guān)于方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 05-30 07:28
79 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金招募 基金資訊 04-30 09:08
67 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(方 基金資訊 04-30 09:08
98 0 公告關(guān)于方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 基金資訊 04-30 07:27
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58 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:26
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91 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 10:06
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231 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 07-19 09:19
232 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金方正 基金資訊 05-24 09:43
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311 0 公告方正富邦禾利39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金20 基金資訊 03-30 10:11
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