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單位凈值 (2025-06-18)

1.05920.03%
近1月：0.40%
近1年：2.89%

累計(jì)凈值

1.1192
近3月：1.78%
近3年：9.22%

近6月：1.17%
成立來：12.06%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.14億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：葛曦
成 立 日：2020-07-15管 理 人：寶盈基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-18 1.0592 1.1192 0.03%
    06-17 1.0589 1.1189 0.03%
    06-16 1.0586 1.1186 0.02%
    06-13 1.0584 1.1184 0.01%
    06-12 1.0583 1.1183 0.02%
    06-11 1.0581 1.1181 0.03%
    06-10 1.0578 1.1178 0.01%
    06-09 1.0577 1.1177 0.05%
    06-06 1.0572 1.1172 0.01%
    06-05 1.0571 1.1171 0.01%
    06-04 1.0570 1.1170 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.40%
    1.78%
    1.17%
    0.98%
    2.89%
    8.95%
    9.22%
    同類平均
    0.09%
    0.35%
    1.37%
    1.08%
    0.78%
    3.44%
    8.00%
    11.45%
    滬深300
    -0.50%
    -0.36%
    -3.31%
    -1.70%
    -1.52%
    9.29%
    -2.23%
    -10.07%
    同類排名
    994 | 3099
    815 | 3091
    464 | 3041
    948 | 2958
    747 | 2984
    1624 | 2728
    317 | 2182
    1289 | 1836
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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71 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金更新招募說明書 基金資訊 06-07 09:20
59 0 公告寶盈盈旭純債債券型證券投資基金(寶盈盈旭純債債券A 基金資訊 06-07 09:08
64 0 債市還是要安心的多，中短端走勢穩(wěn)健的多~$中加聚安 沉穩(wěn)的苗曼卉 05-09 17:27
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