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單位凈值 (2025-04-30)

1.11230.05%
近1月：0.72%
近1年：3.83%

累計(jì)凈值

1.3421
近3月：0.14%
近3年：10.54%

近6月：2.43%
成立來：37.39%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：49.83億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2020-08-31管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.1123 1.3421 0.05%
    04-29 1.1117 1.3415 0.11%
    04-28 1.1105 1.3403 0.05%
    04-25 1.1100 1.3398 0.00%
    04-24 1.1100 1.3398 -0.01%
    04-23 1.1101 1.3399 -0.05%
    04-22 1.1106 1.3404 0.04%
    04-21 1.1102 1.3400 -0.05%
    04-18 1.1107 1.3405 0.00%
    04-17 1.1107 1.3405 -0.03%
    04-16 1.1110 1.3408 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    0.72%
    0.14%
    2.43%
    0.08%
    3.83%
    8.05%
    10.54%
    同類平均
    0.07%
    0.31%
    0.44%
    1.41%
    0.46%
    2.43%
    5.97%
    8.72%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    14 | 924
    21 | 933
    868 | 927
    27 | 906
    880 | 927
    20 | 862
    27 | 748
    37 | 554
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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