基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00910.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.57%

累計(jì)凈值

1.1804
近3月：0.48%
近3年：12.04%

近6月：0.47%
成立來(lái)：19.37%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.84億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：柴文婷等
成 立 日：2020-05-22管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0元)暫停贖回
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-09-07～2026-10-12/2026-09-07～...
預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)時(shí)間：
2026年09月04日15:00~10月12日15:00
預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年09月04日15:00~10月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：599999999999.99元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省539999999999.99元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-19 1.0091 1.1804 0.02%
    12-18 1.0089 1.1802 0.03%
    12-17 1.0086 1.1799 0.02%
    12-16 1.0084 1.1797 0.00%
    12-15 1.0084 1.1797 -0.02%
    12-12 1.0086 1.1799 0.01%
    12-11 1.0085 1.1798 0.04%
    12-10 1.0081 1.1794 0.01%
    12-09 1.0080 1.1793 0.02%
    12-08 1.0078 1.1791 0.00%
    12-05 1.0078 1.1791 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.48%
    0.47%
    1.30%
    1.57%
    5.88%
    12.04%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類(lèi)排名
    2524 | 3521
    1673 | 3515
    1349 | 3485
    1125 | 3406
    1061 | 3241
    1034 | 3218
    1439 | 2694
    441 | 2303
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
46 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:27
138 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-19 07:27
65 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:30
238 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 08-19 09:10
175 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 08-19 09:10
307 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于增聘天弘興享一年定期開(kāi)放債 基金資訊 08-16 09:09
133 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘興享一年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 08-08 09:13
71 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:36
93 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-27 09:10
94 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-20 09:08
91 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
97 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:10
125 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 03-15 09:04
148 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 03-08 09:04
123 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:14
194 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-25 09:06
164 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 09:59
171 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:39
221 0 公告天弘基金管理有限公司關(guān)于天弘興享一年定期開(kāi)放債券型 基金資訊 07-23 09:05
167 0 公告天弘興享一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:09
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線(xiàn)：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1