基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-04-30)

1.20170.07%
近1月：2.06%
近1年：6.55%

累計(jì)凈值

1.2225
近3月：-0.55%
近3年：17.38%

近6月：4.03%
成立來：22.62%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：43.54億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：于濤
成 立 日：2020-03-05管 理 人：國金基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.06元(費(fèi)率0.06%，節(jié)省0.05元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    04-30 1.2017 1.2225 0.07%
    04-29 1.2009 1.2217 0.33%
    04-28 1.1970 1.2178 0.17%
    04-25 1.1950 1.2158 0.05%
    04-24 1.1944 1.2152 -0.01%
    04-23 1.1945 1.2153 -0.16%
    04-22 1.1964 1.2172 0.16%
    04-21 1.1945 1.2153 -0.15%
    04-18 1.1963 1.2171 0.04%
    04-17 1.1958 1.2166 -0.14%
    04-16 1.1975 1.2183 0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.60%
    2.06%
    -0.55%
    4.03%
    -0.14%
    6.55%
    13.77%
    17.38%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    19 | 3057
    39 | 3366
    3260 | 3313
    113 | 3187
    3055 | 3289
    80 | 2948
    38 | 2435
    45 | 2061
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:37
40 0 怎么又跌這么多，快漲上去啊 基民69k33007H9 04-22 08:55
386 0 這只債昨天爆57個(gè)恐龍蛋！ 愛養(yǎng)基的鄧鄧姐 04-08 15:55
60 0 從數(shù)據(jù)和走勢來看，鴻遠(yuǎn)債基單日151蛋，3月18日 舟_1 04-08 00:44
54 0 債市行情來了別錯(cuò)過！鴻遠(yuǎn)利率債15天315蛋，今天 hugree 04-03 11:02
66 0 公告國金惠安利率債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-28 09:29
173 4 回本了就賣掉你，跌的比南方多，漲的比南方少 溫柔可愛o0 03-18 15:02
63 0 害死人，真上當(dāng) qing鈺 03-17 21:21
126 2 持有半年多，虧了兩千多，認(rèn)栽，真是有毒 股友Zn87915075 03-17 20:53
141 0 公告關(guān)于對單個(gè)基金賬戶國金惠安利率債債券型證券投資基金 基金資訊 03-17 07:25
76 0 這段時(shí)間跌的太嚇人了，快回來啊 基民69k33007H9 03-15 08:47
170 2 高看你了，漲的比別人少跌的卻比別人多，不會(huì)再買了 理性投Z 03-11 19:58
98 0 我對你真的無語了…跌的比別人多漲的比別人少，買了6 溫柔可愛o0 03-07 19:35
81 0 這段時(shí)間連續(xù)大跌，受不起啊，快上去 基民69k33007H9 02-25 09:04
92 0 應(yīng)該是碰到大額贖回了 基民18380UT207 02-24 22:07
102 0 是不是需要避開這段時(shí)間啊 基民18380UT207 02-22 14:35
141 0 天吶，這幾天老是大跌受不了的，快上去 基民69k33007H9 02-21 08:17
215 1 這幾天跌太多了吧，盡早回來 基民69k33007H9 02-18 20:51
334 1 今天預(yù)計(jì)3個(gè)蛋 股友N87C338785 02-12 15:57
390 0 就是看好你 后來必勝 02-07 05:48
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1