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匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818
)

單位凈值 (2025-04-30)

1.0726--
近1月:0.38%
近1年:2.85%

累計凈值

1.1642
近3月:0.32%
近3年:11.44%

近6月:1.44%
成立來:17.34%
類型:債券型-長債規(guī)模:25.63億元(2025-03-31)基金經(jīng)理:王作舟
成 立 日:2020-09-18管 理 人匯安基金基金評級
暫無評級
封閉期:12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài):暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間11-17~11-21/11-17~11-21
預(yù)估開放申購時間:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
預(yù)估開放贖回時間:
2025年11月14日15:00~11月21日15:00
以上時間,是平臺根據(jù)基金合同估算的時間,與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別,具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    04-30 1.0726 1.1642 --
    04-25 1.0717 1.1633 --
    04-18 1.0719 1.1635 --
    04-11 1.0714 1.1630 --
    04-03 1.0704 1.1620 --
    03-28 1.0685 1.1601 --
    03-21 1.0670 1.1586 --
    03-14 1.0661 1.1577 --
    03-07 1.0661 1.1577 --
    02-28 1.0667 1.1583 --
    02-21 1.0679 1.1595 --
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    --
    0.38%
    0.32%
    1.44%
    0.31%
    2.85%
    8.76%
    11.44%
    同類平均
    0.15%
    0.63%
    0.31%
    2.16%
    0.39%
    3.75%
    8.48%
    11.76%
    滬深300
    -0.43%
    -3.00%
    -1.22%
    -3.10%
    -4.18%
    4.61%
    -6.42%
    -6.12%
    同類排名
    -- | 3057
    2330 | 3366
    1373 | 3313
    2526 | 3187
    1695 | 3289
    2048 | 2948
    518 | 2435
    627 | 2061
    四分位排名

    --

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    良好

    不佳

    一般

    一般

    優(yōu)秀

    良好

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:40
36 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:36
84 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-22 09:28
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141 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:23
130 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 01-16 09:04
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146 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 10:16
171 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:09
166 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-30 09:07
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236 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-19 09:06
197 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-20 09:07
208 0 公告匯安恒鑫12個月定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-19 09:15
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