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匯安恒鑫12個月定開純債債券(008818
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0225--
近1月：-0.24%
近1年：1.03%

累計凈值

1.1671
近3月：-0.03%
近3年：10.55%

近6月：0.03%
成立來：17.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：24.53億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2020-09-18管 理 人：匯安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-12-02～2026-12-16/2026-12-02～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年12月01日15:00~12月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0225 1.1671 --
    12-05 1.0232 1.1678 --
    12-01 1.0260 1.1706 0.02%
    11-28 1.0258 1.1704 0.00%
    11-27 1.0258 1.1704 0.00%
    11-26 1.0258 1.1704 0.00%
    11-25 1.0258 1.1704 0.02%
    11-24 1.0256 1.1702 -0.01%
    11-21 1.0257 1.1703 0.00%
    11-20 1.0257 1.1703 0.00%
    11-19 1.0257 1.1703 0.04%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.07%
    -0.24%
    -0.03%
    0.03%
    0.58%
    1.03%
    5.74%
    10.55%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    3502 | 3518
    2892 | 3513
    3297 | 3484
    2273 | 3397
    2064 | 3241
    2151 | 3200
    1622 | 2673
    900 | 2296
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

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    對比
    PK當前基金
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    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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