匯安嘉源純債債券(003888
)證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)
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日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長率 04-30 1.0224 1.2997 0.02% 04-29 1.0222 1.2995 0.03% 04-28 1.0219 1.2992 0.02% 04-25 1.0217 1.2990 0.01% 04-24 1.0216 1.2989 -0.02% 04-23 1.0218 1.2991 -0.01% 04-22 1.0219 1.2992 0.02% 04-21 1.0217 1.2990 -0.01% 04-18 1.0218 1.2991 0.01% 04-17 1.0217 1.2990 0.00% 04-16 1.0217 1.2990 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.06%0.32%0.37%1.35%0.38%2.66%7.92%9.69%同類平均0.15%0.63%0.31%2.16%0.39%3.75%8.48%11.76%滬深300-0.43%-3.00%-1.22%-3.10%-4.18%4.61%-6.42%-6.12%同類排名2397 | 30572633 | 33661140 | 33132624 | 31871344 | 32892273 | 2948934 | 24351301 | 2061四分位排名
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