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單位凈值 (2025-12-19)

1.00950.04%
近1月：0.10%
近1年：1.55%

累計(jì)凈值

1.3098
近3月：0.47%
近3年：10.76%

近6月：0.59%
成立來：34.15%
類型：債券型-長債規(guī)模：7.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：金鴻峰
成 立 日：2016-12-22管 理 人：匯安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-19 1.0095 1.3098 0.04%
    12-18 1.0091 1.3094 0.02%
    12-17 1.0089 1.3092 0.03%
    12-16 1.0086 1.3089 0.02%
    12-15 1.0084 1.3087 -0.02%
    12-12 1.0086 1.3089 -0.01%
    12-11 1.0087 1.3090 0.03%
    12-10 1.0084 1.3087 0.01%
    12-09 1.0083 1.3086 0.03%
    12-08 1.0080 1.3083 0.01%
    12-05 1.0079 1.3082 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.10%
    0.47%
    0.59%
    1.38%
    1.55%
    5.88%
    10.76%
    同類平均
    0.09%
    -0.06%
    0.45%
    0.16%
    0.97%
    1.26%
    6.61%
    11.20%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    1195 | 3518
    574 | 3514
    1434 | 3484
    833 | 3405
    927 | 3240
    1073 | 3217
    1439 | 2693
    850 | 2302
    四分位排名

    良好

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    良好

    優(yōu)秀

    良好

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117 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:33
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140 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-10 07:32
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236 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 09-30 09:08
236 0 公告匯安嘉源純債債券型證券投資基金(2024年第2號(hào)) 基金資訊 09-30 09:08
1558 0 公告匯安基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù) 基金資訊 09-13 17:47
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