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日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 12-17 1.0653 1.1953 0.06% 12-16 1.0647 1.1947 0.02% 12-15 1.0645 1.1945 -0.02% 12-12 1.0647 1.1947 -0.04% 12-11 1.0651 1.1951 0.01% 12-10 1.0650 1.1950 0.07% 12-09 1.0643 1.1943 0.04% 12-08 1.0639 1.1939 0.01% 12-05 1.0638 1.1938 0.06% 12-04 1.0632 1.1932 -0.09% 12-03 1.0642 1.1942 -0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.05%0.41%1.19%1.51%1.89%7.63%10.86%同類平均0.03%-0.13%0.29%0.14%0.90%1.14%6.59%11.20%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%同類排名1583 | 3224570 | 3231840 | 3202157 | 3126574 | 2966399 | 2939329 | 2422711 | 2059四分位排名
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